巴菲特臺積持股動向 受矚目

巴菲特臺積持股動向 受矚目

外資2020年以來對臺積電買賣超

臺積電總市值重返美股第九大企業,隨股神巴菲特管理的波克夏公司將於2月15日前公佈13F報告(持股明細),全球投資人屏息期待。法人指出,繼2022年第三季首度買進臺積電後,波克夏上季是否再度增加持股?吊足市場胃口,巴菲特登高一呼,國際資金能否終結連三年大賣臺積電、2023年轉爲強力回補持股,更是令人期待。

據統計,外資2020~2022年共賣超臺積電高達182.9萬張,合計調節金額來到8,809億元,雙雙寫下紀錄,持股比例從逼近8成的高點,急速墜至70%左右。尤其光是2022年,國際資金就出脫臺積電約百萬張持股,硬生生讓股價從雲端688元,近乎腰斬到2022年10月波段低點的370元,國際資金放大動作時對臺積電股價的龐大影響力,展露無遺。

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所幸,臺積電股價低迷在2022年尾聲盼來扭轉契機。波克夏公司在2022年11月15日的13F報告首度披露大買臺積電6,010萬股ADR,價值相當於41億美元(約新臺幣1,258億元),躋身爲臺積電第五大股東,臺積電股價聞聲大漲,吸引市場籌碼追逐;再以2023年開春以來計算,外資迄今轉爲買超臺積電24.7萬張,砸下1,271億元銀彈回補持股,金額約略與2020年賣超相當,可說是大趕進度,凸顯國際級大型長線資金進駐的強力帶動效應。

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波克夏公司目前託管的基金規模近3,000億美元,外資圈人士說,依據過往巴菲特開始建倉大型科技股蘋果、並於初次買進後屢屢加碼經驗來看,股神一旦看好重量級電子股,可能不斷建立部位,這也是爲何市場高度期待新一輪的13F報告揭露內容。

大型研究機構臺灣區研究部主管剖析,巴菲特大買臺積電可能的原因有很多,不只是考量2022年下半年評價低廉,還可能包括:推估兩岸風險開始降低、先進製程領頭羊地位無可替代、海外設廠降低客戶對地緣政治擔憂、半導體產業2023年上半年修正已廣爲市場知悉、升息進入末段美元指數走低使資金開始從美國轉向新興市場等,涵蓋宏觀與產業面等因素。

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其中,兩岸關係爲西方機構法人對臺股討論最密集所在。高盛證券指出,兩岸緊張局面可說是臺股長期的特徵,高盛證券也建立起兩岸風險指標,以協助旗下客戶量化或監控兩岸風險;高盛的最新分析顯示,兩岸緊張程度已從2022年11月的高峰開始有所緩和,市場似乎也合理消化了眼前的不確定性。由高盛量化研究的兩岸關係觀點出發,法人分析,國際資金對臺股的擔憂可望降低,資金回籠意願有所提振。

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